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关于国投瑞银纯债债券基金赎回回事项的公报

发布时间: 2019-03-10 03:28 来源: 原创 作者: locoy

  国投瑞银基金办拥有限公司(以下信称“基金办人”)旗下国投瑞银纯债债券型证券投资基金(A 类基金代码:121013,B 类基金代码:128013,以下信称“本基金”) 2018 年10月9日的基金份额净赎回回央寻求(赎回回央寻求尽份额扣摒除申购尽份额后的余额)与净转出产央寻求(转出产央寻求尽份额扣摒除转入央寻求尽份额后的余额)之和超越上壹绽日基金尽份额的10%,触发巨万额赎回回。

  根据《国投瑞银纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下信称“基金合同”)第六片断“基金份额的申购、赎回回与替换”第(九)点“巨万额赎回回的认定及处理方法”的规则:在出产即兴巨万额赎回回时,基金办人在当天接受赎回回比例不低于上壹绽日基金尽份额10%的前提下,却对其他赎回回及转出产央寻求延期操持。根据基金合同的规则,基金办人对2018年10月9日的巨万额赎回回终止如次处理:

  基金办人关于单个基金份额持拥有人当天赎回回及转出产央寻求份额的10%予以确认,剩片断摒除投资者在提提交赎回回及转出产央寻求时选择将当天不获受降片断予以吊销外面,延深到下壹绽日操持,赎回回标价为下壹个绽日的标价,转入下壹绽日的央寻求不享拥有赎回回或转出产优先权,以此类铰,直到整顿个完成赎回回和转出产央寻求为止。

  投资人却经度过销特价而沽机构查询于2018年10月9日赎回回或转出产本基金的央寻求确认结实,亦却登陆基金办人网站( www.ubssdic.com)或拨打客户效力动电话(400-880-6868)咨询拥关于概微。

  特此公报。

  国投瑞银基金办拥有限公司

  2018 年10月10日

编辑: admin

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